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基金公告

太平价值增长股票C(010897)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	18,455,166.90
结算备付金	261,934.54	135,667.36	334,742.87	150,421.58
存出保证金	45,097.33	51,871.75	72,585.36	45,966.84
交易性金融资产	102,035,103.33	92,791,239.42	94,773,308.15	113,822,999.77
其中：股票投资	96,465,616.48	87,713,164.08	89,043,480.75	113,822,999.77
债券投资	5,569,486.85	5,078,075.34	5,729,827.40	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	3,300.11	60,595.69
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	102,693,031.41	97,267,612.03	102,711,986.80	132,535,150.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	400.00	460,916.55	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	107,740.97	98,531.90	104,700.61	162,660.27
应付托管费	17,956.85	16,422.00	17,450.08	27,110.04
应付销售服务费	38,814.87	35,474.48	37,689.60	47,548.99
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	241,559.04	158,450.23	313,639.52	178,217.93
负债合计	406,471.73	769,795.16	473,479.81	415,537.23
所有者权益
实收基金	128,106,202.46	129,125,142.73	131,165,960.94	151,616,630.35
未分配利润	-25,819,642.78	-32,627,325.86	-28,927,453.95	-19,497,016.80
所有者权益合计	102,286,559.68	96,497,816.87	102,238,506.99	132,119,613.55
负债及所有者权益总计	102,693,031.41	97,267,612.03	102,711,986.80	132,535,150.78

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