鹏华汇智优选混合A(010894)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华汇智优选混合A(010894)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	14,745,871.89	13,376,005.77	9,254,318.28	479,653.13
存出保证金	779,240.51	596,576.29	445,894.23	385,251.01
交易性金融资产	3,181,875,426.97	3,435,763,003.48	3,484,426,731.82	4,090,971,508.90
其中：股票投资	3,181,875,426.97	3,435,763,003.48	3,484,426,731.82	4,090,971,508.90
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,744,351.81	-	10,550,203.12	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	3,093,643.18	-	2,106,239.82	-
应收申购款	36,601.86	23,746.35	39,046.68	156,583.03
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,494,424,653.27	3,700,999,335.18	3,871,545,915.36	4,399,265,496.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	12,524,557.00	14,206,398.38	20,832,069.23	68.32
应付赎回款	7,077,458.54	4,355,841.08	1,603,486.08	4,788,849.34
应付管理人报酬	3,418,254.94	3,787,192.48	3,913,123.45	4,444,860.24
应付托管费	569,709.19	631,198.78	652,187.25	740,810.01
应付销售服务费	105,103.59	116,121.99	120,089.62	138,284.36
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,296,681.33	1,436,283.73	2,897,878.86	511,908.43
负债合计	24,991,764.59	24,533,036.44	30,018,834.49	10,624,780.70
所有者权益
实收基金	5,650,648,722.57	6,158,382,499.32	6,683,988,275.94	7,063,721,160.76
未分配利润	-2,181,215,833.89	-2,481,916,200.58	-2,842,461,195.07	-2,675,080,445.45
所有者权益合计	3,469,432,888.68	3,676,466,298.74	3,841,527,080.87	4,388,640,715.31
负债及所有者权益总计	3,494,424,653.27	3,700,999,335.18	3,871,545,915.36	4,399,265,496.01

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