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基金公告

中银证券精选行业股票C(010893)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,058,835.13	2,749,855.33	2,718,304.84	3,130,830.08
存出保证金	159,832.88	282,128.57	396,886.48	258,425.78
交易性金融资产	409,742,857.29	406,414,082.74	413,957,565.27	543,856,684.43
其中：股票投资	409,742,857.29	406,414,082.74	413,957,565.27	543,856,684.43
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	943,363.76	4,216,247.30	-	2,600,653.57
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,393.78	4,475.04	37,724.67	18,975.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	439,072,441.70	444,130,005.15	451,610,184.84	588,514,743.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	3,791,098.94	2,551,511.13	4,234,585.08
应付赎回款	707,821.70	525,010.54	404,240.26	372,197.52
应付管理人报酬	404,630.00	467,643.06	444,179.79	592,373.85
应付托管费	67,438.35	77,940.52	74,029.96	98,728.94
应付销售服务费	4,390.62	4,526.34	4,038.26	5,171.76
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	313,485.74	391,598.46	471,450.34	921,489.71
负债合计	1,497,766.41	5,257,817.86	3,949,449.74	6,224,546.86
所有者权益
实收基金	1,077,396,321.31	1,147,770,662.06	1,218,367,893.09	1,279,425,234.90
未分配利润	-639,821,646.02	-708,898,474.77	-770,707,157.99	-697,135,037.92
所有者权益合计	437,574,675.29	438,872,187.29	447,660,735.10	582,290,196.98
负债及所有者权益总计	439,072,441.70	444,130,005.15	451,610,184.84	588,514,743.84

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