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中银证券精选行业股票C(010893)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	66,209,571.23
结算备付金	2,749,855.33	2,718,304.84	3,130,830.08	1,704,323.34
存出保证金	282,128.57	396,886.48	258,425.78	233,414.54
交易性金融资产	406,414,082.74	413,957,565.27	543,856,684.43	847,229,484.83
其中：股票投资	406,414,082.74	413,957,565.27	543,856,684.43	847,229,484.83
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,216,247.30	-	2,600,653.57	223,350.80
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,475.04	37,724.67	18,975.81	31,733.11
其他资产	-	-	-	-
资产总计	444,130,005.15	451,610,184.84	588,514,743.84	915,631,877.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,791,098.94	2,551,511.13	4,234,585.08	1,306,569.16
应付赎回款	525,010.54	404,240.26	372,197.52	446,144.43
应付管理人报酬	467,643.06	444,179.79	592,373.85	1,099,663.53
应付托管费	77,940.52	74,029.96	98,728.94	183,277.26
应付销售服务费	4,526.34	4,038.26	5,171.76	7,584.80
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	391,598.46	471,450.34	921,489.71	459,157.01
负债合计	5,257,817.86	3,949,449.74	6,224,546.86	3,502,396.19
所有者权益
实收基金	1,147,770,662.06	1,218,367,893.09	1,279,425,234.90	1,384,158,837.76
未分配利润	-708,898,474.77	-770,707,157.99	-697,135,037.92	-472,029,356.10
所有者权益合计	438,872,187.29	447,660,735.10	582,290,196.98	912,129,481.66
负债及所有者权益总计	444,130,005.15	451,610,184.84	588,514,743.84	915,631,877.85

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