南方消费升级混合C(010888)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 南方消费升级混合C(010888) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方消费升级混合C(010888)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	74,911,308.43
结算备付金	1,737,602.62	4,585,348.30	227,673.92	12,400,582.11
存出保证金	210,558.85	439,534.17	256,184.38	1,955,477.13
交易性金融资产	942,398,458.56	820,679,140.33	858,856,319.76	1,014,242,528.67
其中：股票投资	941,171,615.83	768,958,812.46	807,701,319.76	947,362,652.86
债券投资	1,226,842.73	51,720,327.87	51,155,000.00	66,879,875.81
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	50,048,351.06	-
应收证券清算款	-	658.50	10,003,527.34	1,340,597.93
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	338,648.85	-	361,819.79
应收申购款	12,270.29	46,918.57	23,510.17	54,588.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,295,493,074.59	949,288,931.56	956,307,626.89	1,105,266,902.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	34,069,787.91	2,624,747.29	6,295,967.31	17,450,785.56
应付赎回款	1,862,207.86	262,357.02	922,273.21	436,967.06
应付管理人报酬	1,008,622.95	962,761.66	967,392.93	1,351,773.92
应付托管费	168,103.84	160,460.29	161,232.16	225,295.64
应付销售服务费	157,806.79	144,995.27	138,205.23	153,634.02
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4.51	-	-	254.82
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	292,236.92	189,317.02	280,976.51	201,718.52
负债合计	37,558,770.78	4,344,638.55	8,766,047.35	19,820,429.54
所有者权益
实收基金	1,769,734,199.11	1,459,899,757.28	1,511,364,413.67	1,602,806,263.42
未分配利润	-511,799,895.30	-514,955,464.27	-563,822,834.13	-517,359,790.90
所有者权益合计	1,257,934,303.81	944,944,293.01	947,541,579.54	1,085,446,472.52
负债及所有者权益总计	1,295,493,074.59	949,288,931.56	956,307,626.89	1,105,266,902.06

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年