南方消费升级混合A(010887)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方消费升级混合A(010887)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	15,335,757.67	1,737,602.62	4,585,348.30	227,673.92
存出保证金	489,832.50	210,558.85	439,534.17	256,184.38
交易性金融资产	1,062,833,096.11	942,398,458.56	820,679,140.33	858,856,319.76
其中：股票投资	1,062,502,774.39	941,171,615.83	768,958,812.46	807,701,319.76
债券投资	330,321.72	1,226,842.73	51,720,327.87	51,155,000.00
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	50,048,351.06
应收证券清算款	2,178,621.37	-	658.50	10,003,527.34
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,904,848.38	-	338,648.85	-
应收申购款	129,975.54	12,270.29	46,918.57	23,510.17
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,331,721,530.88	1,295,493,074.59	949,288,931.56	956,307,626.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,982,849.54	34,069,787.91	2,624,747.29	6,295,967.31
应付赎回款	5,650,741.33	1,862,207.86	262,357.02	922,273.21
应付管理人报酬	1,301,771.87	1,008,622.95	962,761.66	967,392.93
应付托管费	216,961.95	168,103.84	160,460.29	161,232.16
应付销售服务费	273,843.55	157,806.79	144,995.27	138,205.23
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.67	4.51	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	256,993.51	292,236.92	189,317.02	280,976.51
负债合计	16,683,162.42	37,558,770.78	4,344,638.55	8,766,047.35
所有者权益
实收基金	1,575,072,048.00	1,769,734,199.11	1,459,899,757.28	1,511,364,413.67
未分配利润	-260,033,679.54	-511,799,895.30	-514,955,464.27	-563,822,834.13
所有者权益合计	1,315,038,368.46	1,257,934,303.81	944,944,293.01	947,541,579.54
负债及所有者权益总计	1,331,721,530.88	1,295,493,074.59	949,288,931.56	956,307,626.89

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