长盛优势企业精选混合A(010885)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛优势企业精选混合A(010885)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,702,076.20	6,063,319.17	5,666,423.15	5,598,319.76
存出保证金	99,711.70	116,337.63	69,829.89	76,312.34
交易性金融资产	719,775,729.79	736,981,472.52	647,638,187.48	714,149,607.93
其中：股票投资	719,393,696.30	736,981,472.52	647,638,187.48	714,149,607.93
债券投资	382,033.49	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	4,082,269.39	-	1,004,060.24
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	451,016.22	12,464.54	11,404.11	21,385.20
其他资产	-	-	-	-
资产总计	826,723,436.69	826,678,848.07	769,062,407.94	844,889,506.13
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11,932.00	4,293,989.46	810.00	1,107,343.85
应付赎回款	752,059.32	152,170.86	226,158.72	672,390.70
应付管理人报酬	792,085.01	839,084.27	764,132.03	848,876.52
应付托管费	132,014.17	139,847.40	127,355.33	141,479.40
应付销售服务费	16,404.82	17,775.73	16,371.73	18,157.84
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1.12	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	272,370.65	503,686.05	518,857.84	499,291.04
负债合计	1,976,867.09	5,946,553.77	1,653,685.65	3,287,539.35
所有者权益
实收基金	1,011,263,187.95	1,070,581,639.25	1,124,730,806.26	1,184,232,317.85
未分配利润	-186,516,618.35	-249,849,344.95	-357,322,083.97	-342,630,351.07
所有者权益合计	824,746,569.60	820,732,294.30	767,408,722.29	841,601,966.78
负债及所有者权益总计	826,723,436.69	826,678,848.07	769,062,407.94	844,889,506.13

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