南方宝顺混合C(010882)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方宝顺混合C(010882)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,755,868.40
结算备付金	7,269,671.47	8,899,377.59	13,969,495.25	6,020,642.30
存出保证金	228,870.66	220,205.63	862,095.56	492,122.08
交易性金融资产	1,017,643,372.49	1,759,256,826.55	1,903,599,326.43	2,271,603,991.42
其中：股票投资	232,604,827.09	396,591,963.45	427,186,553.72	501,120,187.38
债券投资	785,038,545.40	1,362,664,863.10	1,476,412,772.71	1,770,483,804.04
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	500,000.00	56,500,000.00	36,995,052.72	8,997,559.97
应收证券清算款	1,819,161.47	10,310,322.21	8,114,220.91	291,011.27
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	415,304.44	-	123,592.47
应收申购款	5,790.51	19.98	1,568.94	29.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,035,627,264.30	1,837,447,409.01	1,967,203,778.17	2,293,284,817.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	195,011,318.57	374,146,760.02	300,271,229.82	109,035,875.07
应付证券清算款	101,476.50	3,597,961.17	-	1,996,349.06
应付赎回款	13,792,537.45	7,825,724.84	6,729,445.69	7,656,976.10
应付管理人报酬	748,154.30	1,216,784.46	1,426,756.65	1,819,698.65
应付托管费	149,630.84	243,356.88	285,351.33	363,939.73
应付销售服务费	7,277.77	8,634.03	10,369.82	14,945.23
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	40,863.42	60,362.28	93,707.78	112,481.34
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	289,482.65	377,490.20	419,941.60	688,670.18
负债合计	210,140,741.50	387,477,073.88	309,236,802.69	121,688,935.36
所有者权益
实收基金	806,970,519.82	1,476,039,519.86	1,740,346,928.03	2,201,290,752.05
未分配利润	18,516,002.98	-26,069,184.73	-82,379,952.55	-29,694,869.51
所有者权益合计	825,486,522.80	1,449,970,335.13	1,657,966,975.48	2,171,595,882.54
负债及所有者权益总计	1,035,627,264.30	1,837,447,409.01	1,967,203,778.17	2,293,284,817.90

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