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诺德优势产业(010878)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	799,163.28
结算备付金	75,373.69	19,236.65	29,211.00	85,783.70
存出保证金	18,337.28	13,763.34	10,233.04	18,724.09
交易性金融资产	35,321,508.05	36,026,340.18	42,877,612.28	56,427,410.05
其中：股票投资	35,321,508.05	36,026,340.18	40,634,868.39	53,090,791.80
债券投资	-	-	2,242,743.89	3,336,618.25
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	276,965.58	40,285.27	211,706.09	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	97,920.00
应收申购款	159.77	1,677.79	2,046.93	2,127.13
其他资产	-	-	-	-
资产总计	38,081,115.84	38,577,061.91	43,560,697.42	57,431,128.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	600,877.92
应付证券清算款	121,962.75	80,675.63	124,117.01	0.90
应付赎回款	180,480.84	20,889.33	1,763.07	99,760.89
应付管理人报酬	38,575.42	39,964.29	46,185.76	71,079.40
应付托管费	6,429.24	6,660.72	7,697.60	11,846.57
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	81,876.57	69,584.04	157,658.92	164,214.51
负债合计	429,324.82	217,774.01	337,422.36	947,780.19
所有者权益
实收基金	57,433,774.22	62,750,172.68	65,992,716.96	78,494,826.63
未分配利润	-19,781,983.20	-24,390,884.78	-22,769,441.90	-22,011,478.57
所有者权益合计	37,651,791.02	38,359,287.90	43,223,275.06	56,483,348.06
负债及所有者权益总计	38,081,115.84	38,577,061.91	43,560,697.42	57,431,128.25

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