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诺德优势产业(010878)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	79,577.98	75,373.69	19,236.65	29,211.00
存出保证金	26,049.09	18,337.28	13,763.34	10,233.04
交易性金融资产	34,223,109.92	35,321,508.05	36,026,340.18	42,877,612.28
其中：股票投资	32,298,968.99	35,321,508.05	36,026,340.18	40,634,868.39
债券投资	1,924,140.93	-	-	2,242,743.89
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	33,535.33	276,965.58	40,285.27	211,706.09
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	16,388.28	159.77	1,677.79	2,046.93
其他资产	-	-	-	-
资产总计	36,255,101.54	38,081,115.84	38,577,061.91	43,560,697.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	100.00	121,962.75	80,675.63	124,117.01
应付赎回款	25,709.32	180,480.84	20,889.33	1,763.07
应付管理人报酬	35,711.38	38,575.42	39,964.29	46,185.76
应付托管费	5,951.90	6,429.24	6,660.72	7,697.60
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	29,326.21	81,876.57	69,584.04	157,658.92
负债合计	96,798.81	429,324.82	217,774.01	337,422.36
所有者权益
实收基金	54,534,250.92	57,433,774.22	62,750,172.68	65,992,716.96
未分配利润	-18,375,948.19	-19,781,983.20	-24,390,884.78	-22,769,441.90
所有者权益合计	36,158,302.73	37,651,791.02	38,359,287.90	43,223,275.06
负债及所有者权益总计	36,255,101.54	38,081,115.84	38,577,061.91	43,560,697.42

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