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基金公告

泓德卓远混合A(010864)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	110,753,657.04
结算备付金	1,458,248.93	20,194,990.67	1,507,169.28	5,282,499.50
存出保证金	374,480.42	416,153.24	397,666.19	371,447.27
交易性金融资产	2,080,648,129.81	2,088,080,065.67	2,391,598,299.99	3,079,315,181.41
其中：股票投资	2,080,648,129.81	2,088,080,065.67	2,391,598,299.99	2,978,007,455.38
债券投资	-	-	-	101,307,726.03
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	22,985,650.97	7,845,353.49	9,934,681.81	12,580,010.30
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	456,732.98	-	1,062,064.19
应收申购款	53,502.75	188,703.86	228,308.02	329,930.32
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,334,409,705.96	2,263,076,605.98	2,585,635,018.92	3,209,694,790.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11,418,706.97	22,397,582.81	26,739,840.28	31,287.78
应付赎回款	3,525,038.34	2,221,125.55	2,370,726.10	2,501,828.80
应付管理人报酬	2,404,513.30	2,264,652.44	2,577,921.73	3,912,841.36
应付托管费	400,752.20	377,442.08	429,653.63	652,140.22
应付销售服务费	487,600.59	459,930.20	527,696.27	643,338.01
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,248,583.30	2,061,072.12	2,177,478.08	3,566,691.57
负债合计	19,485,194.70	29,781,805.20	34,823,316.09	11,308,127.74
所有者权益
实收基金	4,241,751,096.50	4,620,933,949.01	4,921,062,108.51	5,244,032,812.24
未分配利润	-1,926,826,585.24	-2,387,639,148.23	-2,370,250,405.68	-2,045,646,149.95
所有者权益合计	2,314,924,511.26	2,233,294,800.78	2,550,811,702.83	3,198,386,662.29
负债及所有者权益总计	2,334,409,705.96	2,263,076,605.98	2,585,635,018.92	3,209,694,790.03

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