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基金公告

泓德卓远混合A(010864)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,540,761.38	1,458,248.93	20,194,990.67	1,507,169.28
存出保证金	576,695.01	374,480.42	416,153.24	397,666.19
交易性金融资产	2,125,231,282.53	2,080,648,129.81	2,088,080,065.67	2,391,598,299.99
其中：股票投资	2,125,231,282.53	2,080,648,129.81	2,088,080,065.67	2,391,598,299.99
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	11,098,815.72	22,985,650.97	7,845,353.49	9,934,681.81
应收利息	-	-	-	-
应收股利	4,318,767.04	-	456,732.98	-
应收申购款	170,793.10	53,502.75	188,703.86	228,308.02
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,408,956,400.48	2,334,409,705.96	2,263,076,605.98	2,585,635,018.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	21,788,607.95	11,418,706.97	22,397,582.81	26,739,840.28
应付赎回款	4,321,578.57	3,525,038.34	2,221,125.55	2,370,726.10
应付管理人报酬	2,264,456.61	2,404,513.30	2,264,652.44	2,577,921.73
应付托管费	377,409.42	400,752.20	377,442.08	429,653.63
应付销售服务费	419,743.04	487,600.59	459,930.20	527,696.27
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,952,107.89	1,248,583.30	2,061,072.12	2,177,478.08
负债合计	32,123,903.48	19,485,194.70	29,781,805.20	34,823,316.09
所有者权益
实收基金	4,319,162,874.43	4,241,751,096.50	4,620,933,949.01	4,921,062,108.51
未分配利润	-1,942,330,377.43	-1,926,826,585.24	-2,387,639,148.23	-2,370,250,405.68
所有者权益合计	2,376,832,497.00	2,314,924,511.26	2,233,294,800.78	2,550,811,702.83
负债及所有者权益总计	2,408,956,400.48	2,334,409,705.96	2,263,076,605.98	2,585,635,018.92

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