中欧内需成长混合A(010852)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧内需成长混合A(010852)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	286,973.50	1,508,990.11	477,051.90	4,774,333.49
存出保证金	117,469.68	90,029.08	94,789.30	72,482.80
交易性金融资产	387,893,083.14	260,168,093.77	220,651,936.89	245,370,683.76
其中：股票投资	387,893,083.14	260,168,093.77	220,651,936.89	245,370,683.76
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,379,896.14	3,081,479.14	902,096.01	2,552,973.11
应收利息	-	-	-	-
应收股利	216,108.88	-	309,263.98	-
应收申购款	201,618.30	93,682.04	2,239.20	6,205.23
其他资产	-	-	-	-
资产总计	422,362,574.62	282,029,924.03	242,534,132.01	281,688,395.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,661,978.85	2,253,196.45	1,199,405.10	8,024,988.38
应付赎回款	477,452.58	38,779.05	70,473.06	361,327.71
应付管理人报酬	409,269.92	288,928.94	242,684.15	289,254.08
应付托管费	68,211.65	48,154.81	40,447.33	48,209.02
应付销售服务费	45,141.41	28,835.52	21,688.35	25,548.79
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1.49	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	313,074.80	320,518.42	413,841.82	674,157.49
负债合计	2,975,130.70	2,978,413.19	1,988,539.81	9,423,485.47
所有者权益
实收基金	595,062,475.78	453,663,468.46	475,694,304.49	515,116,819.26
未分配利润	-175,675,031.86	-174,611,957.62	-235,148,712.29	-242,851,909.07
所有者权益合计	419,387,443.92	279,051,510.84	240,545,592.20	272,264,910.19
负债及所有者权益总计	422,362,574.62	282,029,924.03	242,534,132.01	281,688,395.66

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