中欧内需成长混合A(010852)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧内需成长混合A(010852)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	35,497,042.08
结算备付金	1,508,990.11	477,051.90	4,774,333.49	85,411.98
存出保证金	90,029.08	94,789.30	72,482.80	88,160.82
交易性金融资产	260,168,093.77	220,651,936.89	245,370,683.76	316,497,071.85
其中：股票投资	260,168,093.77	220,651,936.89	245,370,683.76	314,965,650.99
债券投资	-	-	-	1,531,420.86
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,081,479.14	902,096.01	2,552,973.11	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	309,263.98	-	-
应收申购款	93,682.04	2,239.20	6,205.23	8,351.30
其他资产	-	-	-	-
资产总计	282,029,924.03	242,534,132.01	281,688,395.66	352,176,038.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,253,196.45	1,199,405.10	8,024,988.38	1.89
应付赎回款	38,779.05	70,473.06	361,327.71	81,294.26
应付管理人报酬	288,928.94	242,684.15	289,254.08	436,700.72
应付托管费	48,154.81	40,447.33	48,209.02	72,783.46
应付销售服务费	28,835.52	21,688.35	25,548.79	30,797.91
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	4.70
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	320,518.42	413,841.82	674,157.49	214,678.96
负债合计	2,978,413.19	1,988,539.81	9,423,485.47	836,261.90
所有者权益
实收基金	453,663,468.46	475,694,304.49	515,116,819.26	566,706,060.48
未分配利润	-174,611,957.62	-235,148,712.29	-242,851,909.07	-215,366,284.35
所有者权益合计	279,051,510.84	240,545,592.20	272,264,910.19	351,339,776.13
负债及所有者权益总计	282,029,924.03	242,534,132.01	281,688,395.66	352,176,038.03

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