华宝科技先锋混合C(010842)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝科技先锋混合C(010842)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	44,024.03	9,952.99	4,624.66	10,601.70
存出保证金	7,589.81	5,284.35	4,035.58	8,735.13
交易性金融资产	73,822,787.86	67,789,196.03	56,348,096.59	65,171,559.71
其中：股票投资	73,822,787.86	67,789,196.03	56,348,096.59	65,171,559.71
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	505,442.71	-	-	204,713.94
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,005,591.58	228,802.40	146,833.50	209,911.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	82,984,061.75	72,752,088.01	60,408,525.41	69,806,789.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,523,381.71	707,558.86	178,547.39	355,737.63
应付管理人报酬	75,358.01	76,177.17	58,527.29	70,308.83
应付托管费	12,559.65	12,696.18	9,754.56	11,718.15
应付销售服务费	8,466.16	8,066.73	6,600.10	8,609.08
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	72,967.84	129,691.52	75,814.47	161,480.23
负债合计	1,692,733.37	934,190.46	329,243.81	607,853.92
所有者权益
实收基金	66,647,811.82	60,441,870.79	62,037,204.50	66,817,698.88
未分配利润	14,643,516.56	11,376,026.76	-1,957,922.90	2,381,236.48
所有者权益合计	81,291,328.38	71,817,897.55	60,079,281.60	69,198,935.36
负债及所有者权益总计	82,984,061.75	72,752,088.01	60,408,525.41	69,806,789.28

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