国泰合益混合C(010833)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰合益混合C(010833)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	581,441.37	666,852.54	1,556,731.39	30,388.22
存出保证金	87,199.34	966.86	5,333.46	24,656.02
交易性金融资产	20,471,692.17	54,655,054.21	42,782,904.70	34,172,609.70
其中：股票投资	-	-	-	9,807,979.43
债券投资	20,471,692.17	54,655,054.21	42,782,904.70	24,364,630.27
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	7,001,760.55	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	100,016.00	225.00	660,001.00	10.88
其他资产	18,600.00	-	-	-
资产总计	29,289,841.87	61,151,079.31	54,730,073.67	40,978,485.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	1,040,273.53	-
应付证券清算款	-	-	-	188,916.15
应付赎回款	484,327.26	518.87	2,027,575.60	531,816.19
应付管理人报酬	7,379.98	14,393.69	13,342.30	37,586.66
应付托管费	4,919.99	9,595.83	8,894.86	7,517.33
应付销售服务费	2,268.78	6,147.38	5,328.50	5,447.44
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	553.73	2,976.98	2,594.08	952.37
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	10,717.50	64,656.36	42,054.96	164,696.09
负债合计	510,167.24	98,289.11	3,140,063.83	936,932.23
所有者权益
实收基金	29,060,082.77	62,740,097.71	54,832,270.96	42,450,953.92
未分配利润	-280,408.14	-1,687,307.51	-3,242,261.12	-2,409,401.01
所有者权益合计	28,779,674.63	61,052,790.20	51,590,009.84	40,041,552.91
负债及所有者权益总计	29,289,841.87	61,151,079.31	54,730,073.67	40,978,485.14

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