国寿安保稳悦混合A(010828)资产负债表-基金频道-证券之星

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国寿安保稳悦混合A(010828)资产负债表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
资产
银行存款	-	-	3,230,975.65	2,245,743.62
结算备付金	890,134.78	135,278.91	624,483.19	3,507,091.77
存出保证金	115,411.47	198,811.60	310,026.06	417,475.10
交易性金融资产	36,162,695.08	74,938,971.50	141,310,518.19	220,917,096.33
其中：股票投资	15,320,400.00	11,365,340.00	44,210,020.80	42,696,026.45
债券投资	20,842,295.08	63,573,631.50	97,100,497.39	178,221,069.88
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	20,000,000.00	-	-	10,991,750.14
应收证券清算款	-	-	-	154,183.41
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	200.00	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	65,685,632.27	81,334,100.06	145,476,203.09	238,233,340.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	5,000,534.25	-
应付证券清算款	3,825,876.50	3,932,961.28	1,648,628.64	-
应付赎回款	-	-	4,029.84	-
应付管理人报酬	30,172.49	39,083.48	68,431.08	155,965.26
应付托管费	5,028.76	6,513.88	11,405.17	25,994.22
应付销售服务费	1.26	33.87	2,528.59	6,263.90
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	725.09	4,743.45
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	190,715.16	179,458.87	523,751.01	485,634.98
负债合计	4,051,794.17	4,158,051.38	7,260,033.67	678,601.81
所有者权益
实收基金	66,318,572.74	85,682,448.13	140,125,399.35	236,644,818.75
未分配利润	-4,684,734.64	-8,506,399.45	-1,909,229.93	909,919.81
所有者权益合计	61,633,838.10	77,176,048.68	138,216,169.42	237,554,738.56
负债及所有者权益总计	65,685,632.27	81,334,100.06	145,476,203.09	238,233,340.37

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