农银新兴消费股票(010815)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 农银新兴消费股票(010815) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

农银新兴消费股票(010815)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	367,147,844.88
结算备付金	2,092,784.18	1,035,970.47	2,526,970.35	3,014,611.80
存出保证金	491,247.56	275,491.53	731,567.88	1,231,731.72
交易性金融资产	1,565,188,692.90	1,616,981,548.09	1,714,355,296.95	1,981,469,017.86
其中：股票投资	1,565,188,692.90	1,616,981,548.09	1,714,355,296.95	1,981,469,017.86
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	11,695,259.26
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	23,911.53	8,403.37	16,799.02	96,809.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,761,899,876.79	1,905,282,213.80	2,037,319,231.36	2,364,655,275.34
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,144,456.31	-	23,446,791.97
应付赎回款	1,685,746.04	2,253,319.70	2,505,975.00	5,985,864.06
应付管理人报酬	1,788,593.38	1,967,964.76	2,080,864.69	2,924,700.84
应付托管费	298,098.91	327,994.11	346,810.78	487,450.17
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	784,788.92	814,883.68	1,240,659.12	2,086,541.41
负债合计	4,557,227.25	7,508,618.56	6,174,309.59	34,931,348.45
所有者权益
实收基金	3,108,340,346.48	3,324,988,085.36	3,481,378,814.47	3,666,508,333.11
未分配利润	-1,350,997,696.94	-1,427,214,490.12	-1,450,233,892.70	-1,336,784,406.22
所有者权益合计	1,757,342,649.54	1,897,773,595.24	2,031,144,921.77	2,329,723,926.89
负债及所有者权益总计	1,761,899,876.79	1,905,282,213.80	2,037,319,231.36	2,364,655,275.34

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年