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基金公告

东财新能源车A(010805)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	50,267,798.12
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	602,813,681.20	555,356,248.67	668,074,855.49	854,122,881.31
其中：股票投资	-	-	-	110,846.78
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	107,370.59	51,277.77	196,834.13	119,837.02
其他资产	-	-	-	-
资产总计	642,735,461.00	587,986,151.37	713,553,446.46	904,510,516.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	4,524,462.42	2,691,363.31	4,305,805.51	2,439,377.90
应付管理人报酬	15,098.84	13,279.18	15,247.61	19,596.35
应付托管费	1,509.88	1,327.91	1,524.77	1,959.65
应付销售服务费	121,134.66	111,050.59	128,640.84	162,046.57
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	158,194.55	203,711.72	158,579.56	84,135.82
负债合计	4,820,400.35	3,020,732.71	4,609,798.29	2,707,116.29
所有者权益
实收基金	780,592,638.04	859,034,761.19	873,402,706.44	877,849,504.18
未分配利润	-142,677,577.39	-274,069,342.53	-164,459,058.27	23,953,895.98
所有者权益合计	637,915,060.65	584,965,418.66	708,943,648.17	901,803,400.16
负债及所有者权益总计	642,735,461.00	587,986,151.37	713,553,446.46	904,510,516.45

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