长江量化消费精选股票C(010802)资产负债表-基金频道-证券之星

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长江量化消费精选股票C(010802)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	75,160.89	111,185.11	180,872.85	24,524.19
存出保证金	11,528.73	11,261.62	4,825.69	2,661.26
交易性金融资产	43,644,411.00	44,954,515.84	41,039,165.33	44,240,363.79
其中：股票投资	43,644,411.00	44,954,515.84	41,039,165.33	44,240,363.79
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,567.00	22,680.15	1,966.58	2,474.64
其他资产	-	-	-	-
资产总计	48,515,988.61	49,341,065.95	44,762,525.61	47,957,155.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	5,897.08	46,167.11	31,600.72	15,132.41
应付管理人报酬	47,569.61	49,559.77	45,772.16	48,664.03
应付托管费	7,928.27	8,259.98	7,628.67	8,110.65
应付销售服务费	5,343.99	7,041.64	5,875.46	5,151.68
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	18,336.56	61,972.13	178,810.13	125,888.72
负债合计	85,075.51	173,000.63	269,687.14	202,947.49
所有者权益
实收基金	73,831,549.83	73,601,898.44	75,864,568.54	76,827,029.95
未分配利润	-25,400,636.73	-24,433,833.12	-31,371,730.07	-29,072,822.44
所有者权益合计	48,430,913.10	49,168,065.32	44,492,838.47	47,754,207.51
负债及所有者权益总计	48,515,988.61	49,341,065.95	44,762,525.61	47,957,155.00

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