长江量化消费精选股票C(010802)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长江量化消费精选股票C(010802)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,010,663.81
结算备付金	111,185.11	180,872.85	24,524.19	-
存出保证金	11,261.62	4,825.69	2,661.26	1,985.88
交易性金融资产	44,954,515.84	41,039,165.33	44,240,363.79	51,172,296.48
其中：股票投资	44,954,515.84	41,039,165.33	44,240,363.79	51,172,296.48
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	22,680.15	1,966.58	2,474.64	12,819.67
其他资产	-	-	-	-
资产总计	49,341,065.95	44,762,525.61	47,957,155.00	55,197,765.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	46,167.11	31,600.72	15,132.41	27,722.27
应付管理人报酬	49,559.77	45,772.16	48,664.03	69,729.76
应付托管费	8,259.98	7,628.67	8,110.65	11,621.65
应付销售服务费	7,041.64	5,875.46	5,151.68	5,782.93
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	61,972.13	178,810.13	125,888.72	111,659.68
负债合计	173,000.63	269,687.14	202,947.49	226,516.29
所有者权益
实收基金	73,601,898.44	75,864,568.54	76,827,029.95	81,239,063.36
未分配利润	-24,433,833.12	-31,371,730.07	-29,072,822.44	-26,267,813.81
所有者权益合计	49,168,065.32	44,492,838.47	47,754,207.51	54,971,249.55
负债及所有者权益总计	49,341,065.95	44,762,525.61	47,957,155.00	55,197,765.84

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