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基金公告

华安成长先锋混合A(010792)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	9,117,010.31	480,422.62	317,199.00	658,930.05
存出保证金	108,303.81	94,116.44	41,923.81	104,626.93
交易性金融资产	802,538,824.05	816,259,209.05	739,236,364.53	901,838,810.12
其中：股票投资	802,538,824.05	816,259,209.05	739,236,364.53	900,416,704.15
债券投资	-	-	-	1,422,105.97
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	19,630,289.70	8,288,638.00	-	302,577.69
应收利息	-	-	-	-
应收股利	235,419.94	-	261,936.00	-
应收申购款	359,786.35	72,852.87	56,608.52	172,756.42
其他资产	-	-	-	-
资产总计	894,796,613.71	883,817,651.65	791,844,163.05	976,515,229.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,043,923.45	8,427,878.22	13.96	12.81
应付赎回款	2,466,601.00	1,702,596.22	472,077.69	1,255,307.15
应付管理人报酬	845,083.84	920,115.77	809,574.79	989,975.17
应付托管费	140,847.32	153,352.63	134,929.14	164,995.85
应付销售服务费	84,220.21	94,315.46	84,200.60	106,735.46
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	3.42
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	594,103.36	509,607.64	589,727.68	1,036,272.98
负债合计	6,174,779.18	11,807,865.94	2,090,523.86	3,553,302.84
所有者权益
实收基金	955,404,666.69	1,028,086,287.64	1,090,310,548.77	1,136,322,324.63
未分配利润	-66,782,832.16	-156,076,501.93	-300,556,909.58	-163,360,397.93
所有者权益合计	888,621,834.53	872,009,785.71	789,753,639.19	972,961,926.70
负债及所有者权益总计	894,796,613.71	883,817,651.65	791,844,163.05	976,515,229.54

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