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基金公告

华安成长先锋混合A(010792)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	69,642,660.67
结算备付金	480,422.62	317,199.00	658,930.05	417,927.62
存出保证金	94,116.44	41,923.81	104,626.93	137,913.92
交易性金融资产	816,259,209.05	739,236,364.53	901,838,810.12	1,191,083,088.32
其中：股票投资	816,259,209.05	739,236,364.53	900,416,704.15	1,191,083,088.32
债券投资	-	-	1,422,105.97	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,288,638.00	-	302,577.69	3,598,978.65
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	261,936.00	-	-
应收申购款	72,852.87	56,608.52	172,756.42	269,083.92
其他资产	-	-	-	-
资产总计	883,817,651.65	791,844,163.05	976,515,229.54	1,265,149,653.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,427,878.22	13.96	12.81	2,750,690.85
应付赎回款	1,702,596.22	472,077.69	1,255,307.15	2,172,408.45
应付管理人报酬	920,115.77	809,574.79	989,975.17	1,567,842.71
应付托管费	153,352.63	134,929.14	164,995.85	261,307.11
应付销售服务费	94,315.46	84,200.60	106,735.46	137,104.05
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	3.42	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	509,607.64	589,727.68	1,036,272.98	1,124,936.20
负债合计	11,807,865.94	2,090,523.86	3,553,302.84	8,014,289.37
所有者权益
实收基金	1,028,086,287.64	1,090,310,548.77	1,136,322,324.63	1,222,710,965.43
未分配利润	-156,076,501.93	-300,556,909.58	-163,360,397.93	34,424,398.30
所有者权益合计	872,009,785.71	789,753,639.19	972,961,926.70	1,257,135,363.73
负债及所有者权益总计	883,817,651.65	791,844,163.05	976,515,229.54	1,265,149,653.10

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