海富通均衡甄选混合C(010791)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 海富通均衡甄选混合C(010791) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

海富通均衡甄选混合C(010791)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,489,663.87	4,692,167.15	2,153,390.93	1,489,190.43
存出保证金	506,307.29	414,139.22	197,518.95	180,020.65
交易性金融资产	1,622,998,849.18	1,598,757,246.12	1,234,577,069.04	913,253,930.79
其中：股票投资	1,621,250,749.57	1,595,292,267.93	1,234,577,069.04	913,253,930.79
债券投资	1,748,099.61	3,464,978.19	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,926,973.05	-	640,771.53	2,481,133.95
应收利息	-	-	-	-
应收股利	300,577.21	-	-	-
应收申购款	100,010,837.04	180,533,546.05	1,955,426.14	38,296.09
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,849,432,271.01	1,873,987,028.78	1,384,332,263.52	995,123,787.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10,579,479.51	87,451,075.46	8,523,506.74	7,172,089.18
应付赎回款	1,021,351.78	2,880,070.34	800,263.93	688,284.97
应付管理人报酬	1,688,482.71	1,737,797.20	1,315,219.53	968,896.76
应付托管费	281,413.77	289,632.89	219,203.25	161,482.79
应付销售服务费	175,132.84	228,391.49	339,495.75	163,409.53
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3.22	1.42	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,368,784.46	1,358,136.81	1,141,738.35	1,052,931.23
负债合计	15,114,648.29	93,945,105.61	12,339,427.55	10,207,094.46
所有者权益
实收基金	2,119,229,326.93	2,104,662,131.74	1,608,884,404.31	1,234,839,070.21
未分配利润	-284,911,704.21	-324,620,208.57	-236,891,568.34	-249,922,377.43
所有者权益合计	1,834,317,622.72	1,780,041,923.17	1,371,992,835.97	984,916,692.78
负债及所有者权益总计	1,849,432,271.01	1,873,987,028.78	1,384,332,263.52	995,123,787.24

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年