海富通均衡甄选混合A(010790)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通均衡甄选混合A(010790)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	77,919,548.31
结算备付金	4,692,167.15	2,153,390.93	1,489,190.43	2,105,421.24
存出保证金	414,139.22	197,518.95	180,020.65	303,739.05
交易性金融资产	1,598,757,246.12	1,234,577,069.04	913,253,930.79	1,228,097,785.37
其中：股票投资	1,595,292,267.93	1,234,577,069.04	913,253,930.79	1,228,097,785.37
债券投资	3,464,978.19	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	640,771.53	2,481,133.95	14,054,606.59
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	180,533,546.05	1,955,426.14	38,296.09	405,455.46
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,873,987,028.78	1,384,332,263.52	995,123,787.24	1,322,886,556.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	87,451,075.46	8,523,506.74	7,172,089.18	15,840,208.74
应付赎回款	2,880,070.34	800,263.93	688,284.97	1,078,784.69
应付管理人报酬	1,737,797.20	1,315,219.53	968,896.76	1,612,874.42
应付托管费	289,632.89	219,203.25	161,482.79	268,812.42
应付销售服务费	228,391.49	339,495.75	163,409.53	224,389.29
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1.42	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,358,136.81	1,141,738.35	1,052,931.23	1,271,404.10
负债合计	93,945,105.61	12,339,427.55	10,207,094.46	20,296,473.66
所有者权益
实收基金	2,104,662,131.74	1,608,884,404.31	1,234,839,070.21	1,412,367,790.84
未分配利润	-324,620,208.57	-236,891,568.34	-249,922,377.43	-109,777,708.48
所有者权益合计	1,780,041,923.17	1,371,992,835.97	984,916,692.78	1,302,590,082.36
负债及所有者权益总计	1,873,987,028.78	1,384,332,263.52	995,123,787.24	1,322,886,556.02

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