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博时创业板指数C(010786)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,851,682.49
结算备付金	62,045.58	14,514.17	7,402.06	28,116.45
存出保证金	16,646.65	1,963.46	3,220.51	3,974.06
交易性金融资产	97,702,104.66	38,597,022.43	41,490,866.01	39,397,401.30
其中：股票投资	97,195,787.67	38,597,022.43	41,490,866.01	39,397,401.30
债券投资	506,316.99	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	233,333.28	48,206.95	238,883.35	27,235.61
其他资产	-	-	-	-
资产总计	103,674,695.58	41,267,876.25	44,669,931.30	42,308,409.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	372,501.19	-	443,251.51	257,318.27
应付赎回款	318,915.76	74,774.63	121,091.31	59,411.57
应付管理人报酬	44,407.15	17,391.07	18,332.26	17,582.42
应付托管费	13,322.17	5,217.30	5,499.69	5,274.75
应付销售服务费	20,100.59	6,364.00	7,323.06	7,557.02
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	107,230.26	340,048.20	297,447.55	270,623.74
负债合计	876,477.12	443,795.20	892,945.38	617,767.77
所有者权益
实收基金	138,761,197.59	70,053,962.32	67,608,399.51	55,134,021.70
未分配利润	-35,962,979.13	-29,229,881.27	-23,831,413.59	-13,443,379.56
所有者权益合计	102,798,218.46	40,824,081.05	43,776,985.92	41,690,642.14
负债及所有者权益总计	103,674,695.58	41,267,876.25	44,669,931.30	42,308,409.91

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