德邦沪港深龙头混合A(010783)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

德邦沪港深龙头混合A(010783)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	10,660,409.64
结算备付金	4,333,392.06	3,435.08	230.71	480,757.20
存出保证金	1,210.06	450.06	2,260.45	6,323.31
交易性金融资产	46,238,932.29	40,353,988.18	49,299,880.55	71,373,113.18
其中：股票投资	46,238,932.29	40,353,988.18	49,299,880.55	71,373,113.18
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	183,928.14	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	347,493.22	50,998.97	333,973.88
应收申购款	93,529.02	2,318.32	11,974.74	40,687.66
其他资产	-	0.92	-	-
资产总计	67,115,732.55	50,148,252.69	63,226,944.24	82,895,264.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	13,450,019.78	9.11	-	464,704.46
应付赎回款	29,406.10	77,283.99	1,383,994.97	161,883.75
应付管理人报酬	55,782.50	51,695.83	64,508.42	102,758.87
应付托管费	9,297.09	8,615.98	10,751.42	17,126.46
应付销售服务费	3,687.47	3,599.23	4,135.33	5,884.42
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	165,129.79	88,560.05	172,512.01	148,070.69
负债合计	13,713,322.73	229,764.19	1,635,902.15	900,428.65
所有者权益
实收基金	81,338,467.95	83,348,654.33	90,079,260.72	100,160,402.38
未分配利润	-27,936,058.13	-33,430,165.83	-28,488,218.63	-18,165,566.16
所有者权益合计	53,402,409.82	49,918,488.50	61,591,042.09	81,994,836.22
负债及所有者权益总计	67,115,732.55	50,148,252.69	63,226,944.24	82,895,264.87

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