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基金公告

博时恒旭持有期混合C(010776)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	30,263,147.40
结算备付金	1,246,993.25	4,885,834.17	4,708,828.62	6,435,645.97
存出保证金	65,778.01	71,312.84	140,059.18	153,615.74
交易性金融资产	261,661,293.00	421,010,413.73	599,544,106.29	802,213,434.34
其中：股票投资	68,892,631.11	85,098,512.09	155,251,681.57	170,674,874.02
债券投资	192,768,661.89	335,911,901.64	444,292,424.72	631,538,560.32
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,999,543.06	-	-	5,898,895.89
应收证券清算款	2,953,754.22	1,105,084.09	979,956.82	4,129,374.18
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	233,132.93	-	406,058.78
应收申购款	5,597.69	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	291,590,223.68	446,327,326.56	640,295,902.17	849,500,172.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	18,008,993.09	41,994,989.22	129,967,053.82
应付证券清算款	-	2,559,883.42	3.02	3,839,140.41
应付赎回款	1,923,035.31	651,698.48	676,156.16	700,392.02
应付管理人报酬	150,102.46	218,811.42	307,430.17	356,345.05
应付托管费	37,525.64	54,702.85	76,857.55	89,086.26
应付销售服务费	9,491.45	13,142.01	16,528.60	21,577.19
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	6,752.53	19,761.98	23,469.85	26,895.62
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	150,761.59	281,778.31	304,316.15	618,652.21
负债合计	2,277,668.98	21,808,771.56	43,399,750.72	135,619,142.58
所有者权益
实收基金	269,447,876.93	421,038,857.17	612,487,324.47	720,724,721.54
未分配利润	19,864,677.77	3,479,697.83	-15,591,173.02	-6,843,691.82
所有者权益合计	289,312,554.70	424,518,555.00	596,896,151.45	713,881,029.72
负债及所有者权益总计	291,590,223.68	446,327,326.56	640,295,902.17	849,500,172.30

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