博时恒旭持有期混合C(010776)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时恒旭持有期混合C(010776)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,366,752.53	1,246,993.25	4,885,834.17	4,708,828.62
存出保证金	47,987.41	65,778.01	71,312.84	140,059.18
交易性金融资产	230,191,757.85	261,661,293.00	421,010,413.73	599,544,106.29
其中：股票投资	52,425,712.39	68,892,631.11	85,098,512.09	155,251,681.57
债券投资	177,766,045.46	192,768,661.89	335,911,901.64	444,292,424.72
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	5,999,543.06	-	-
应收证券清算款	-	2,953,754.22	1,105,084.09	979,956.82
应收利息	-	-	-	-
应收股利	230,970.59	-	233,132.93	-
应收申购款	23,095.92	5,597.69	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	247,801,885.43	291,590,223.68	446,327,326.56	640,295,902.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	18,008,993.09	41,994,989.22
应付证券清算款	2,671,119.70	-	2,559,883.42	3.02
应付赎回款	1,501,090.58	1,923,035.31	651,698.48	676,156.16
应付管理人报酬	121,712.39	150,102.46	218,811.42	307,430.17
应付托管费	30,428.12	37,525.64	54,702.85	76,857.55
应付销售服务费	7,690.48	9,491.45	13,142.01	16,528.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	8,302.59	6,752.53	19,761.98	23,469.85
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	192,755.04	150,761.59	281,778.31	304,316.15
负债合计	4,533,098.90	2,277,668.98	21,808,771.56	43,399,750.72
所有者权益
实收基金	216,262,395.57	269,447,876.93	421,038,857.17	612,487,324.47
未分配利润	27,006,390.96	19,864,677.77	3,479,697.83	-15,591,173.02
所有者权益合计	243,268,786.53	289,312,554.70	424,518,555.00	596,896,151.45
负债及所有者权益总计	247,801,885.43	291,590,223.68	446,327,326.56	640,295,902.17

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