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基金公告

天弘中证农业主题A(010769)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	68,639,576.32
结算备付金	1,443.35	941,571.96	0.02	1,630,987.96
存出保证金	171,976.74	206,173.84	331,360.89	504,945.85
交易性金融资产	728,535,795.31	920,119,859.47	921,558,307.81	1,087,389,999.08
其中：股票投资	725,092,839.80	918,287,116.73	921,558,307.81	1,087,389,999.08
债券投资	3,442,955.51	1,832,742.74	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	3,596,978.86	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	53,190.00	-	15,707.47
应收申购款	5,048,680.50	2,564,878.92	2,225,872.55	5,216,470.77
其他资产	-	27,254.26	47,367.02	10,342.41
资产总计	775,100,984.45	976,955,599.93	977,790,079.56	1,163,408,029.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,416,276.03	5,268,453.91	-	6,236,400.91
应付赎回款	6,598,505.65	4,894,177.62	8,351,174.54	10,073,585.48
应付管理人报酬	329,311.08	413,649.78	412,851.23	452,817.27
应付托管费	65,862.24	82,729.96	82,570.24	90,563.43
应付销售服务费	96,471.60	126,091.20	124,676.70	142,380.51
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	13,046.45	4,523.01	3,465.25
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	289,689.25	264,038.20	332,731.76	430,698.57
负债合计	9,796,115.85	11,062,187.12	9,308,527.48	17,429,911.42
所有者权益
实收基金	1,141,718,078.65	1,455,898,227.67	1,322,748,417.46	1,529,498,333.40
未分配利润	-376,413,210.05	-490,004,814.86	-354,266,865.38	-383,520,214.96
所有者权益合计	765,304,868.60	965,893,412.81	968,481,552.08	1,145,978,118.44
负债及所有者权益总计	775,100,984.45	976,955,599.93	977,790,079.56	1,163,408,029.86

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