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基金公告

天弘中证农业主题A(010769)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	1,443.35	941,571.96	0.02
存出保证金	192,095.87	171,976.74	206,173.84	331,360.89
交易性金融资产	773,767,560.90	728,535,795.31	920,119,859.47	921,558,307.81
其中：股票投资	773,767,560.90	725,092,839.80	918,287,116.73	921,558,307.81
债券投资	-	3,442,955.51	1,832,742.74	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,627,834.44	-	-	3,596,978.86
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	53,190.00	-
应收申购款	2,892,784.23	5,048,680.50	2,564,878.92	2,225,872.55
其他资产	-	-	27,254.26	47,367.02
资产总计	831,306,545.15	775,100,984.45	976,955,599.93	977,790,079.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,416,276.03	5,268,453.91	-
应付赎回款	19,293,647.84	6,598,505.65	4,894,177.62	8,351,174.54
应付管理人报酬	340,192.80	329,311.08	413,649.78	412,851.23
应付托管费	68,038.54	65,862.24	82,729.96	82,570.24
应付销售服务费	94,886.90	96,471.60	126,091.20	124,676.70
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	13,046.45	4,523.01
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	174,976.51	289,689.25	264,038.20	332,731.76
负债合计	19,971,742.59	9,796,115.85	11,062,187.12	9,308,527.48
所有者权益
实收基金	1,126,555,250.94	1,141,718,078.65	1,455,898,227.67	1,322,748,417.46
未分配利润	-315,220,448.38	-376,413,210.05	-490,004,814.86	-354,266,865.38
所有者权益合计	811,334,802.56	765,304,868.60	965,893,412.81	968,481,552.08
负债及所有者权益总计	831,306,545.15	775,100,984.45	976,955,599.93	977,790,079.56

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