九泰锐升混合(010764)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 九泰锐升混合(010764) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

九泰锐升混合(010764)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	11,633,532.92
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	111,615,241.46	110,135,378.53	120,831,875.15	148,203,017.66
其中：股票投资	111,615,241.46	110,135,378.53	120,831,875.15	148,203,017.66
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	985.22	398.07	20,233.64	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	120,469,600.50	118,738,290.91	128,607,155.55	159,836,550.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	52,809.44	470,076.43	65,912.63	146,054.09
应付管理人报酬	121,515.66	120,489.40	128,117.43	193,963.54
应付托管费	20,252.61	20,081.57	21,352.88	25,861.79
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	140,000.00	84,535.36	170,000.00	84,461.23
负债合计	334,577.71	695,182.76	385,382.94	450,340.65
所有者权益
实收基金	163,278,105.00	176,405,439.82	186,028,537.63	204,733,885.88
未分配利润	-43,143,082.21	-58,362,331.67	-57,806,765.02	-45,347,675.95
所有者权益合计	120,135,022.79	118,043,108.15	128,221,772.61	159,386,209.93
负债及所有者权益总计	120,469,600.50	118,738,290.91	128,607,155.55	159,836,550.58

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年