博道睿见一年持有期混合(010755)资产负债表-基金频道-证券之星

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博道睿见一年持有期混合(010755)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	13,386,403.17
结算备付金	92,655.83	91,949.74	91,256.57	90,561.10
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	237,233,083.23	261,613,409.32	430,243,250.95	546,352,438.49
其中：股票投资	221,761,576.01	244,855,760.69	405,112,429.03	516,522,256.71
债券投资	15,471,507.22	16,757,648.63	25,130,821.92	29,830,181.78
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	105,476.80	-	86,923.36
应收申购款	6,390.61	2,020.77	9,095.33	17,118.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	283,271,830.86	312,258,423.31	437,751,265.03	559,933,444.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,684,789.77	777,567.74	-	41.18
应付赎回款	1,980,399.16	210,688.08	482,410.38	297,788.94
应付管理人报酬	294,243.93	301,723.62	446,809.73	707,370.61
应付托管费	49,040.64	50,287.27	74,468.31	117,895.08
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.69	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	180,000.00	342,550.29	435,000.00	344,219.55
负债合计	5,188,474.19	1,682,817.00	1,438,688.42	1,467,315.36
所有者权益
实收基金	470,443,139.97	523,241,659.13	634,426,867.60	666,427,453.34
未分配利润	-192,359,783.30	-212,666,052.82	-198,114,290.99	-107,961,323.88
所有者权益合计	278,083,356.67	310,575,606.31	436,312,576.61	558,466,129.46
负债及所有者权益总计	283,271,830.86	312,258,423.31	437,751,265.03	559,933,444.82

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