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基金公告

宝盈优质成长混合C(010752)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	39,929,718.90
结算备付金	574,852.82	561,442.21	781,327.82	687,383.88
存出保证金	85,826.94	140,470.64	147,521.90	109,634.78
交易性金融资产	197,610,983.93	208,920,321.51	284,062,440.20	428,187,241.18
其中：股票投资	197,610,983.93	208,920,321.51	284,062,440.20	428,187,241.18
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,055,475.81	7,855,047.55	762,672.60	1,935,715.44
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	250,914.36	-	-
应收申购款	11,804.24	21,632.33	41,230.47	34,738.56
其他资产	-	-	-	-
资产总计	219,653,511.18	237,761,533.21	322,952,498.26	470,884,432.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,873,941.41	4,294,925.21	2,786,615.14	6,521,980.96
应付赎回款	335,638.35	142,987.31	282,465.43	471,830.29
应付管理人报酬	234,777.72	245,458.80	317,894.14	544,687.19
应付托管费	39,129.63	40,909.80	52,982.36	90,781.20
应付销售服务费	13,544.33	13,746.56	17,692.06	26,162.12
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	261,467.81	477,866.26	771,395.25	749,860.00
负债合计	4,758,499.25	5,215,893.94	4,229,044.38	8,405,301.76
所有者权益
实收基金	466,245,814.29	517,103,781.28	565,997,024.31	621,025,090.77
未分配利润	-251,350,802.36	-284,558,142.01	-247,273,570.43	-158,545,959.79
所有者权益合计	214,895,011.93	232,545,639.27	318,723,453.88	462,479,130.98
负债及所有者权益总计	219,653,511.18	237,761,533.21	322,952,498.26	470,884,432.74

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