工银灵动价值混合C(010745)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 工银灵动价值混合C(010745) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银灵动价值混合C(010745)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	248,007,880.11
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	463,054,480.93	596,687,334.85	688,818,069.81	855,886,938.43
其中：股票投资	463,054,480.93	596,687,334.85	688,818,069.81	855,886,938.43
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	180,775.35	5,323,645.33	1,493,986.21	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	4,969,914.44	-	-
应收申购款	57,429.96	224,709.92	14,037.57	11,645.06
其他资产	-	-	-	-
资产总计	649,296,349.87	641,728,820.80	731,763,200.95	1,103,906,463.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	3,455,731.06	880,801.53	1,541,077.64	814,674.61
应付管理人报酬	704,973.16	691,483.63	782,046.05	1,364,659.70
应付托管费	117,495.51	115,247.27	130,341.00	227,443.28
应付销售服务费	38,713.30	40,891.86	22,189.76	30,971.74
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	161,964.76	97,125.98	205,012.95	352,281.83
负债合计	4,478,877.79	1,825,550.27	2,680,667.40	2,790,031.16
所有者权益
实收基金	899,750,630.19	1,006,567,257.73	1,028,588,721.82	1,283,379,384.44
未分配利润	-254,933,158.11	-366,663,987.20	-299,506,188.27	-182,262,952.00
所有者权益合计	644,817,472.08	639,903,270.53	729,082,533.55	1,101,116,432.44
负债及所有者权益总计	649,296,349.87	641,728,820.80	731,763,200.95	1,103,906,463.60

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年