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基金公告

汇安核心价值混合C(010741)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,595,034.00
结算备付金	48,713.89	56,938.99	116,267.04	114,803.72
存出保证金	7,067.18	8,658.70	13,350.68	20,266.67
交易性金融资产	24,587,928.72	28,478,839.70	35,949,580.76	53,211,126.90
其中：股票投资	24,587,928.72	28,478,839.70	35,949,580.76	53,211,126.90
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	78,548.65	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,381.16	1,115.52	774.01	3,347.65
其他资产	-	-	-	-
资产总计	26,200,407.07	30,365,231.76	38,797,692.00	56,944,578.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	74,356.76	75,455.43	-	134,970.92
应付赎回款	21,372.83	2,351.14	179,626.28	168,266.02
应付管理人报酬	27,687.43	30,477.28	40,850.81	68,120.73
应付托管费	4,614.60	5,079.55	6,808.46	11,353.45
应付销售服务费	4,789.46	5,736.14	8,142.52	12,399.84
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	45,483.11	67,979.15	165,662.57	172,900.87
负债合计	178,304.19	187,078.69	401,090.64	568,011.83
所有者权益
实收基金	48,535,459.96	56,572,995.16	67,750,228.90	79,558,213.15
未分配利润	-22,513,357.08	-26,394,842.09	-29,353,627.54	-23,181,646.04
所有者权益合计	26,022,102.88	30,178,153.07	38,396,601.36	56,376,567.11
负债及所有者权益总计	26,200,407.07	30,365,231.76	38,797,692.00	56,944,578.94

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