汇安核心价值混合A(010740)资产负债表-基金频道-证券之星

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汇安核心价值混合A(010740)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	61,145.96	48,713.89	56,938.99	116,267.04
存出保证金	7,413.53	7,067.18	8,658.70	13,350.68
交易性金融资产	21,865,314.37	24,587,928.72	28,478,839.70	35,949,580.76
其中：股票投资	21,865,314.37	24,587,928.72	28,478,839.70	35,949,580.76
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	379,987.40	78,548.65	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,099.90	1,381.16	1,115.52	774.01
其他资产	-	-	-	-
资产总计	23,557,961.92	26,200,407.07	30,365,231.76	38,797,692.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	333,695.71	74,356.76	75,455.43	-
应付赎回款	33,721.90	21,372.83	2,351.14	179,626.28
应付管理人报酬	22,731.87	27,687.43	30,477.28	40,850.81
应付托管费	3,788.65	4,614.60	5,079.55	6,808.46
应付销售服务费	3,714.99	4,789.46	5,736.14	8,142.52
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	28,720.17	45,483.11	67,979.15	165,662.57
负债合计	426,373.29	178,304.19	187,078.69	401,090.64
所有者权益
实收基金	41,679,528.61	48,535,459.96	56,572,995.16	67,750,228.90
未分配利润	-18,547,939.98	-22,513,357.08	-26,394,842.09	-29,353,627.54
所有者权益合计	23,131,588.63	26,022,102.88	30,178,153.07	38,396,601.36
负债及所有者权益总计	23,557,961.92	26,200,407.07	30,365,231.76	38,797,692.00

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