建信现金增利货币B(010727)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信现金增利货币B(010727)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,366,915,210.10	980,486,059.93	1,664,006,524.10	1,086,079,756.74
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	87,107,413,686.44	74,329,299,473.11	47,066,854,630.34	55,799,552,273.47
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	87,077,292,502.88	74,329,299,473.11	47,010,856,493.35	55,577,829,071.98
资产支持证券投资	30,121,183.56	-	55,998,136.99	221,723,201.49
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	28,791,850,092.96	35,708,273,733.18	49,972,893,317.89	19,115,958,798.41
应收证券清算款	4,392,070,414.15	2,454,534,947.51	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	10,075,000.00	10,000,000.00	59,250,720.00	10,000,000.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	155,280,880,768.78	166,220,833,854.86	148,493,952,298.66	124,880,393,657.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	11,161,486,125.27	12,880,659,448.86	6,977,874,669.80	12,218,087,154.01
应付证券清算款	280,314,691.47	-	2,707,595,503.76	3,552,644,520.60
应付赎回款	40,999.20	10,237.76	31,999.24	20,044.67
应付管理人报酬	20,491,141.25	21,720,581.49	18,473,884.60	15,306,604.26
应付托管费	6,830,380.41	7,240,193.82	6,157,961.54	5,102,201.44
应付销售服务费	3,408,106.16	3,753,425.66	3,541,004.69	3,086,560.66
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	54,259.37	67,265.29	97,633.70	73,196.51
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,636,311.18	2,254,193.42	1,315,143.21	1,278,149.03
负债合计	11,475,262,014.31	12,915,705,346.30	9,715,087,800.54	15,795,598,431.18
所有者权益
实收基金	143,805,618,754.47	153,305,128,508.56	138,778,864,498.12	109,084,795,226.09
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	143,805,618,754.47	153,305,128,508.56	138,778,864,498.12	109,084,795,226.09
负债及所有者权益总计	155,280,880,768.78	166,220,833,854.86	148,493,952,298.66	124,880,393,657.27

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