中欧价值成长混合A(010723)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧价值成长混合A(010723)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	12,430,732.94	5,782,009.87	10,264,295.93	1,898,077.69
存出保证金	509,140.50	558,179.58	252,763.64	405,520.39
交易性金融资产	1,530,450,711.33	1,575,936,891.51	1,492,894,301.21	1,808,780,505.00
其中：股票投资	1,445,690,912.98	1,495,619,280.55	1,411,439,421.43	1,728,367,647.08
债券投资	84,759,798.35	80,317,610.96	81,454,879.78	80,412,857.92
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,873,496.04	42,569,712.06	18,469,125.05	22,080,147.97
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	2,090,480.61	-
应收申购款	63,750.51	9,770.07	44,826.98	54,506.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,579,212,797.73	1,649,330,028.84	1,625,334,133.78	1,851,339,548.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	13,269,400.48	22,319,662.20	-	10.60
应付赎回款	762,459.18	879,917.02	876,762.08	902,295.90
应付管理人报酬	1,517,786.97	1,672,624.87	1,655,388.18	1,896,440.97
应付托管费	252,964.51	278,770.85	275,898.03	316,073.49
应付销售服务费	63,570.90	70,450.19	68,801.15	78,977.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,236,293.28	1,378,113.19	1,167,924.80	915,436.48
负债合计	17,102,475.32	26,599,538.32	4,044,774.24	4,109,234.44
所有者权益
实收基金	2,339,776,016.77	2,543,022,096.88	2,741,282,208.08	2,907,628,475.22
未分配利润	-777,665,694.36	-920,291,606.36	-1,119,992,848.54	-1,060,398,161.57
所有者权益合计	1,562,110,322.41	1,622,730,490.52	1,621,289,359.54	1,847,230,313.65
负债及所有者权益总计	1,579,212,797.73	1,649,330,028.84	1,625,334,133.78	1,851,339,548.09

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