南方中证国有企业改革指数(LOF)C(010722)资产负债表
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2020-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
5,554,482.57 |
| 结算备付金 |
473.01 |
| 存出保证金 |
45,363.16 |
| 交易性金融资产 |
116,315,538.35 |
| 其中：股票投资 |
115,116,288.35 |
| 债券投资 |
1,199,250.00 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,731,028.32 |
| 应收利息 |
20,345.52 |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
104,101.07 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
123,771,332.00 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
2,529,224.99 |
| 应付管理人报酬 |
52,325.90 |
| 应付托管费 |
10,465.18 |
| 应付销售服务费 |
3.74 |
| 应付交易费用 |
5,576.37 |
| 应交税费 |
0.54 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
210,000.00 |
| 负债合计 |
2,807,596.72 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
121,732,439.15 |
| 未分配利润 |
-768,703.87 |
| 所有者权益合计 |
120,963,735.28 |
| 负债及所有者权益总计 |
123,771,332.00 |
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