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基金公告

中欧瑾利混合C(010713)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,217,271.69
结算备付金	265,470.19	1,690,257.50	475,670.68	2,285,914.64
存出保证金	10,247.38	24,364.12	44,417.00	93,782.78
交易性金融资产	61,186,908.86	62,940,512.29	180,058,304.45	628,824,248.50
其中：股票投资	6,567,865.97	21,710,715.97	66,025,815.13	148,371,223.82
债券投资	54,619,042.89	41,229,796.32	114,032,489.32	480,453,024.68
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	2,329,577.47	4,956,515.07	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	692,064.97
应收申购款	50.00	55,960.66	396,429.30	408,109.05
其他资产	-	-	-	-
资产总计	61,941,942.16	67,764,493.08	186,985,467.79	635,521,391.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-72.09	7,500,000.00	33,026,563.88	118,041,005.52
应付证券清算款	388,857.44	2,238,107.86	-	799,410.91
应付赎回款	4,907.41	368,400.16	53,188.69	181,773.88
应付管理人报酬	32,758.68	29,796.07	91,116.93	251,287.24
应付托管费	5,459.78	4,966.01	15,186.17	41,881.21
应付销售服务费	2,238.50	4,169.71	11,108.66	30,607.32
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	7.02	5,559.87	13,041.67
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	40,271.33	122,423.01	98,354.05	212,625.56
负债合计	474,421.05	10,267,869.84	33,301,078.25	119,571,633.31
所有者权益
实收基金	57,619,987.17	55,887,010.46	153,813,493.17	493,904,919.74
未分配利润	3,847,533.94	1,609,612.78	-129,103.63	22,044,838.58
所有者权益合计	61,467,521.11	57,496,623.24	153,684,389.54	515,949,758.32
负债及所有者权益总计	61,941,942.16	67,764,493.08	186,985,467.79	635,521,391.63

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