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基金公告

安信医药健康股票C(010710)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	389,803,236.25
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,140,598,314.25	1,988,305,126.71	3,522,136,450.16	4,841,497,392.22
其中：股票投资	1,091,485,566.58	1,988,305,126.71	3,522,136,450.16	4,819,564,560.02
债券投资	49,112,747.67	-	-	21,932,832.20
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	7,094,376.37	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,128,145.54	-	1,954,649.80
应收申购款	794,622.25	2,449,698.64	2,841,367.44	3,318,703.65
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,420,092,711.22	2,160,837,210.78	3,784,564,425.86	5,236,573,981.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,956,021.16	-	-	-
应付赎回款	167,719,350.93	10,202,103.48	45,210,900.74	91,351,237.51
应付管理人报酬	1,524,548.40	2,349,489.11	3,875,302.32	6,834,276.30
应付托管费	254,091.37	391,581.52	645,883.71	1,139,046.04
应付销售服务费	176,270.41	230,515.73	614,911.60	993,899.79
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	102.14
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,105,023.62	1,337,387.48	1,864,133.18	10,959,963.83
负债合计	176,735,305.89	14,511,077.32	52,211,131.55	111,278,525.61
所有者权益
实收基金	1,374,354,459.72	2,314,529,688.19	3,084,184,614.47	4,163,755,448.00
未分配利润	-130,997,054.39	-168,203,554.73	648,168,679.84	961,540,008.31
所有者权益合计	1,243,357,405.33	2,146,326,133.46	3,732,353,294.31	5,125,295,456.31
负债及所有者权益总计	1,420,092,711.22	2,160,837,210.78	3,784,564,425.86	5,236,573,981.92

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