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基金公告

安信医药健康股票A(010709)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	890,175,888.06	1,140,598,314.25	1,988,305,126.71	3,522,136,450.16
其中：股票投资	890,175,888.06	1,091,485,566.58	1,988,305,126.71	3,522,136,450.16
债券投资	-	49,112,747.67	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	7,094,376.37
应收利息	-	-	-	-
应收股利	883,511.28	-	1,128,145.54	-
应收申购款	2,624,975.76	794,622.25	2,449,698.64	2,841,367.44
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,019,668,682.97	1,420,092,711.22	2,160,837,210.78	3,784,564,425.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	185,259.78	5,956,021.16	-	-
应付赎回款	71,359,786.49	167,719,350.93	10,202,103.48	45,210,900.74
应付管理人报酬	1,047,457.53	1,524,548.40	2,349,489.11	3,875,302.32
应付托管费	174,576.24	254,091.37	391,581.52	645,883.71
应付销售服务费	215,086.43	176,270.41	230,515.73	614,911.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	800,157.97	1,105,023.62	1,337,387.48	1,864,133.18
负债合计	73,782,324.44	176,735,305.89	14,511,077.32	52,211,131.55
所有者权益
实收基金	769,763,703.82	1,374,354,459.72	2,314,529,688.19	3,084,184,614.47
未分配利润	176,122,654.71	-130,997,054.39	-168,203,554.73	648,168,679.84
所有者权益合计	945,886,358.53	1,243,357,405.33	2,146,326,133.46	3,732,353,294.31
负债及所有者权益总计	1,019,668,682.97	1,420,092,711.22	2,160,837,210.78	3,784,564,425.86

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