财通智选消费股票A(010703)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通智选消费股票A(010703)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	6,272,935.94
结算备付金	1,163,716.40	864,464.20	1,007,274.67	1,296,802.25
存出保证金	26,297.53	250,177.24	179,358.33	48,870.89
交易性金融资产	49,514,400.46	47,459,805.30	61,346,790.15	74,096,369.61
其中：股票投资	49,514,400.46	47,459,805.30	61,346,790.15	73,891,682.54
债券投资	-	-	-	204,687.07
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,475,064.47	-	-	250,333.86
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,369.55	3,448.36	1,232.88	12,634.28
其他资产	-	-	-	-
资产总计	55,445,753.71	56,816,416.36	66,511,757.58	81,977,946.83
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,994,632.73	-	-	-
应付赎回款	63,609.08	31,636.78	29,246.00	90,704.33
应付管理人报酬	55,386.32	58,409.64	67,938.27	101,473.29
应付托管费	4,615.56	4,867.47	5,661.50	6,764.87
应付销售服务费	10,175.99	10,142.33	11,735.99	13,960.91
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	151,959.03	133,392.43	237,306.49	250,822.46
负债合计	2,280,378.71	238,448.65	351,888.25	463,725.86
所有者权益
实收基金	81,231,440.24	92,136,423.88	99,510,562.09	110,312,165.01
未分配利润	-28,066,065.24	-35,558,456.17	-33,350,692.76	-28,797,944.04
所有者权益合计	53,165,375.00	56,577,967.71	66,159,869.33	81,514,220.97
负债及所有者权益总计	55,445,753.71	56,816,416.36	66,511,757.58	81,977,946.83

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