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基金公告

恒越内需驱动混合C(010702)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	39,213,983.34
结算备付金	12,033,565.26	10,089,179.20	15,101,736.87	20,098,809.86
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	246,427,398.31	247,938,759.22	455,914,404.83	546,606,319.50
其中：股票投资	246,427,398.31	247,938,759.22	455,914,404.83	546,606,319.50
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	9,999,652.23	20,000,020.00	59,997,333.38	9,996,476.94
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	418,476.34	-	1,321,315.21
应收申购款	15,956.22	17,552.13	43,101.78	59,400.41
其他资产	-	-	-	-
资产总计	287,633,625.56	302,071,839.01	566,708,045.22	617,296,305.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	290,294.66	3,463,666.13	2,147,465.68	1,806,891.25
应付赎回款	99,095.28	19,986.74	96,587.51	826,101.14
应付管理人报酬	295,717.46	307,880.11	615,988.95	762,392.37
应付托管费	36,964.67	38,485.00	76,998.61	76,239.21
应付销售服务费	53,017.51	57,646.16	70,365.14	89,586.90
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	164,500.00	350,437.59	190,000.00	109,095.94
负债合计	939,589.58	4,238,101.73	3,197,405.89	3,670,306.81
所有者权益
实收基金	359,591,035.31	398,147,287.71	693,776,445.69	663,950,961.03
未分配利润	-72,896,999.33	-100,313,550.43	-130,265,806.36	-50,324,962.58
所有者权益合计	286,694,035.98	297,833,737.28	563,510,639.33	613,625,998.45
负债及所有者权益总计	287,633,625.56	302,071,839.01	566,708,045.22	617,296,305.26

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