华夏磐益一年定开混合(010695)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏磐益一年定开混合(010695)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	122,988.18	41,515.21	100,748.75	90,539.29
交易性金融资产	439,075,016.07	691,472,894.07	548,310,383.34	851,490,928.93
其中：股票投资	439,075,016.07	691,472,894.07	548,310,383.34	851,490,928.93
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	442,572,570.01	693,768,313.00	554,017,940.86	854,965,591.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	420,038.31	750,956.10	554,995.25	874,379.04
应付托管费	70,006.40	125,159.35	92,499.24	145,729.84
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	308,280.39	272,467.07	340,130.60	191,292.38
负债合计	798,325.10	1,148,582.52	987,625.09	1,211,401.26
所有者权益
实收基金	369,372,231.83	661,831,040.77	661,831,040.77	844,195,649.12
未分配利润	72,402,013.08	30,788,689.71	-108,800,725.00	9,558,541.04
所有者权益合计	441,774,244.91	692,619,730.48	553,030,315.77	853,754,190.16
负债及所有者权益总计	442,572,570.01	693,768,313.00	554,017,940.86	854,965,591.42

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