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基金公告

华夏核心价值混合A(010692)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	43,188,624.57
结算备付金	145,969.37	136,201.30	26,800.85	50,374.97
存出保证金	28,848.29	14,908.29	28,024.25	49,922.11
交易性金融资产	150,138,304.11	144,495,928.72	166,289,342.15	190,269,683.23
其中：股票投资	150,138,304.11	144,495,928.72	166,289,342.15	190,269,683.23
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	3,821,753.12	-
应收证券清算款	738,138.76	-	453,873.79	156,754.99
应收利息	-	-	-	-
应收股利	24,845.44	855,300.19	-	589,765.60
应收申购款	5,233.60	2,945.31	9,581.61	7,469.09
其他资产	-	-	-	-
资产总计	171,771,285.99	177,620,181.21	196,481,357.80	234,312,594.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	256,540.61	880,711.10	2,208,548.19	-
应付赎回款	208,013.68	42,308.63	113,288.10	173,188.32
应付管理人报酬	174,518.18	181,392.77	198,482.95	285,062.92
应付托管费	29,086.35	30,232.12	33,080.49	47,510.46
应付销售服务费	21,780.33	22,914.49	25,741.82	31,524.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.35	-	-	1,152.73
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	261,525.45	203,146.87	223,621.32	281,533.94
负债合计	951,464.95	1,360,705.98	2,802,762.87	819,973.31
所有者权益
实收基金	280,532,380.88	301,112,501.58	317,481,797.96	339,661,677.85
未分配利润	-109,712,559.84	-124,853,026.35	-123,803,203.03	-106,169,056.60
所有者权益合计	170,819,821.04	176,259,475.23	193,678,594.93	233,492,621.25
负债及所有者权益总计	171,771,285.99	177,620,181.21	196,481,357.80	234,312,594.56

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