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基金公告

华夏新兴成长股票C(010681)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,300,885.76	45,140,765.90	31,106,621.57	40,297,840.87
存出保证金	599,208.70	673,752.96	256,002.73	387,410.41
交易性金融资产	3,275,386,849.39	3,355,642,534.53	3,204,468,418.57	3,555,908,063.54
其中：股票投资	3,070,911,192.37	3,167,856,986.74	3,020,710,458.54	3,279,521,437.86
债券投资	204,475,657.02	187,785,547.79	183,757,960.03	276,386,625.68
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	451,536,107.90	-	-
应收证券清算款	-	-	6,125.73	152,903.33
应收利息	-	-	-	-
应收股利	586,278.93	-	-	-
应收申购款	359,053.25	206,479.08	402,764.46	304,445.40
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,649,248,879.53	3,907,331,835.47	3,661,226,185.24	3,985,727,450.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	303.27	39,583,118.33	28,813,324.19	56,373,031.53
应付赎回款	6,676,029.56	4,905,059.60	2,944,593.81	4,521,755.84
应付管理人报酬	3,545,838.07	3,935,782.94	3,620,425.46	3,979,327.08
应付托管费	590,973.03	655,963.81	603,404.27	663,221.19
应付销售服务费	205,626.93	227,728.80	207,858.74	222,233.47
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	7.39	36.11	18.49	19.09
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,353,750.56	3,992,750.11	1,831,756.48	1,976,755.19
负债合计	14,372,528.81	53,300,439.70	38,021,381.44	67,736,343.39
所有者权益
实收基金	4,943,877,911.62	5,318,108,567.73	5,705,578,619.84	6,004,384,719.10
未分配利润	-1,309,001,560.90	-1,464,077,171.96	-2,082,373,816.04	-2,086,393,612.08
所有者权益合计	3,634,876,350.72	3,854,031,395.77	3,623,204,803.80	3,917,991,107.02
负债及所有者权益总计	3,649,248,879.53	3,907,331,835.47	3,661,226,185.24	3,985,727,450.41

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