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基金公告

中欧均衡成长混合A(010678)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	126,134,255.48
结算备付金	1,309,656.95	860,063.23	1,198,247.16	1,851,834.18
存出保证金	381,836.02	424,762.71	309,512.48	577,015.17
交易性金融资产	1,362,056,449.29	1,134,800,772.39	1,107,377,007.24	1,236,666,439.36
其中：股票投资	1,294,045,321.12	1,083,886,892.61	1,057,090,149.32	1,236,666,439.36
债券投资	68,011,128.17	50,913,879.78	50,286,857.92	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,649,574.50	3,341.92	12,886,815.77	46,280,544.57
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	39,644.00
应收申购款	32,912.58	10,451.27	18,274.87	138,263.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,380,912,283.63	1,153,236,154.68	1,135,775,543.45	1,411,687,996.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	16.45	2,093,957.50	6.55	460,876.12
应付赎回款	299,352.33	278,603.42	906,261.83	996,117.87
应付管理人报酬	1,408,920.43	1,151,137.82	1,164,916.30	1,711,777.21
应付托管费	234,820.06	191,856.32	194,152.70	285,296.21
应付销售服务费	58,552.66	43,570.61	40,001.31	47,139.36
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	554,558.11	851,923.51	586,769.78	1,140,786.64
负债合计	2,556,220.04	4,611,049.18	2,892,108.47	4,641,993.41
所有者权益
实收基金	1,916,800,821.65	1,802,775,151.91	1,738,522,109.76	1,879,730,727.38
未分配利润	-538,444,758.06	-654,150,046.41	-605,638,674.78	-472,684,724.22
所有者权益合计	1,378,356,063.59	1,148,625,105.50	1,132,883,434.98	1,407,046,003.16
负债及所有者权益总计	1,380,912,283.63	1,153,236,154.68	1,135,775,543.45	1,411,687,996.57

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