工银传媒指数C(010677)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银传媒指数C(010677)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	29,881,825.95
结算备付金	53,571.97	94,450.05	78,576.04	614,426.85
存出保证金	87,412.13	103,273.57	121,119.26	205,981.66
交易性金融资产	210,550,833.10	214,371,525.49	225,801,953.11	258,352,993.65
其中：股票投资	210,550,833.10	214,371,525.49	225,801,953.11	258,352,993.65
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	34,636.67	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,621,987.44	2,625,815.63	4,906,756.46	6,331,050.91
其他资产	-	-	-	-
资产总计	227,650,099.14	233,691,924.68	246,942,015.53	295,386,279.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,810,156.22	-	13,686,948.30
应付赎回款	4,022,948.44	4,575,897.06	4,614,553.86	5,733,436.27
应付管理人报酬	101,072.40	94,997.68	110,110.43	108,552.71
应付托管费	20,214.47	18,999.52	22,022.10	21,710.53
应付销售服务费	21,395.37	20,677.01	22,197.17	18,954.34
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.63	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	236,754.39	226,350.68	313,182.44	382,975.06
负债合计	4,402,385.07	6,747,078.80	5,082,066.00	19,952,577.21
所有者权益
实收基金	558,304,568.49	704,259,787.68	670,874,511.40	647,534,547.30
未分配利润	-335,056,854.42	-477,314,941.80	-429,014,561.87	-372,100,845.49
所有者权益合计	223,247,714.07	226,944,845.88	241,859,949.53	275,433,701.81
负债及所有者权益总计	227,650,099.14	233,691,924.68	246,942,015.53	295,386,279.02

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