兴全合兴混合C(010670)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全合兴混合C(010670)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	9,662,792.65	12,826,393.35	16,800,330.51	15,720,748.82
存出保证金	3,234,651.91	2,203,731.64	1,356,231.01	1,823,717.47
交易性金融资产	2,441,267,838.53	2,919,761,004.94	3,219,628,067.48	3,639,482,804.34
其中：股票投资	2,441,267,838.53	2,859,002,966.58	3,159,422,949.67	3,436,412,638.71
债券投资	-	60,758,038.36	60,205,117.81	203,070,165.63
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	69,360,147.21	16,601,567.54	14,086,393.10	2,157,346.82
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,577,078.93	-	1,897,944.42	-
应收申购款	69,281.17	32,285.02	121,472.98	273,756.38
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,019,161,480.01	3,327,017,364.18	3,526,645,927.33	3,747,786,926.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	65,546,762.17	5,088,911.94	12,722,687.41
应付赎回款	7,696,200.14	5,074,223.51	3,643,901.62	4,505,793.45
应付管理人报酬	2,961,450.55	3,401,011.15	3,492,361.10	3,802,324.68
应付托管费	493,575.09	566,835.20	582,060.18	633,720.78
应付销售服务费	4,205.44	4,168.91	4,304.27	4,278.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	1.48
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	5,117,665.44	6,206,898.17	6,441,331.80	3,872,055.79
负债合计	16,273,096.66	80,799,899.11	19,252,870.91	25,540,862.23
所有者权益
实收基金	4,862,123,587.83	5,309,827,544.83	5,864,329,220.35	6,351,999,999.42
未分配利润	-1,859,235,204.48	-2,063,610,079.76	-2,356,936,163.93	-2,629,753,935.47
所有者权益合计	3,002,888,383.35	3,246,217,465.07	3,507,393,056.42	3,722,246,063.95
负债及所有者权益总计	3,019,161,480.01	3,327,017,364.18	3,526,645,927.33	3,747,786,926.18

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