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基金公告

博时高端装备混合A(010665)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,869,048.77
结算备付金	210,132.70	192,909.57	5,872.26	550,174.28
存出保证金	38,945.67	27,452.25	104,629.19	97,590.46
交易性金融资产	33,302,894.09	30,837,200.63	51,284,131.86	58,675,551.92
其中：股票投资	32,467,879.84	30,837,200.63	51,284,131.86	58,675,551.92
债券投资	835,014.25	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	704,732.24	153,285.54	-	649,102.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	40,600.85	-	-
应收申购款	1,294.69	4,411.29	1,107.56	6,445.44
其他资产	-	-	-	-
资产总计	40,839,966.51	45,611,382.95	55,503,982.91	63,847,912.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	0.76	1,600,127.30	-	612,312.15
应付赎回款	1,764.69	117,862.92	68,517.06	28,743.30
应付管理人报酬	41,976.79	43,246.51	57,267.73	77,400.23
应付托管费	6,996.12	7,207.74	9,544.62	12,900.06
应付销售服务费	11,166.85	11,461.37	15,081.34	16,359.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	16.30	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	134,507.79	222,904.28	192,560.47	318,010.59
负债合计	196,429.30	2,002,810.12	342,971.22	1,065,726.27
所有者权益
实收基金	75,490,819.90	80,896,495.96	86,259,721.06	91,372,088.49
未分配利润	-34,847,282.69	-37,287,923.13	-31,098,709.37	-28,589,901.89
所有者权益合计	40,643,537.21	43,608,572.83	55,161,011.69	62,782,186.60
负债及所有者权益总计	40,839,966.51	45,611,382.95	55,503,982.91	63,847,912.87

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