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基金公告

富国均衡优选混合(010662)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,094,287.99	2,680,902.07	1,169,985.71	337,386.70
存出保证金	820,650.58	541,795.28	274,987.35	320,562.71
交易性金融资产	3,789,396,246.12	3,605,735,214.57	3,331,488,118.53	3,253,064,368.58
其中：股票投资	3,698,588,662.56	3,605,735,214.57	3,331,488,118.53	3,253,064,368.58
债券投资	90,807,583.56	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	2,907,239.64	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,280,614.84	-	4,837,108.70	-
应收申购款	818,721.72	129,944.97	2,729,016.12	52,641.84
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,094,816,980.52	4,125,717,371.21	3,596,702,805.11	3,479,432,833.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	79,075,683.94	13,995,897.54	10,503,845.05	91.94
应付赎回款	6,559,461.12	5,072,435.85	1,126,709.14	3,805,048.33
应付管理人报酬	3,778,030.10	4,114,780.00	3,545,961.61	3,498,065.11
应付托管费	629,671.70	685,796.67	590,993.62	583,010.83
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	827,389.77	1,074,763.32	1,173,005.95	359,080.36
负债合计	90,870,236.63	24,943,673.38	16,940,515.37	8,245,296.57
所有者权益
实收基金	4,434,720,879.86	5,032,144,485.63	4,896,546,580.20	5,051,725,102.60
未分配利润	-430,774,135.97	-931,370,787.80	-1,316,784,290.46	-1,580,537,565.21
所有者权益合计	4,003,946,743.89	4,100,773,697.83	3,579,762,289.74	3,471,187,537.39
负债及所有者权益总计	4,094,816,980.52	4,125,717,371.21	3,596,702,805.11	3,479,432,833.96

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