民生加银质量领先混合C(010660)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银质量领先混合C(010660)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,217,173.88	4,220,976.78	1,518,622.33	1,141,478.53
存出保证金	323,719.31	402,715.01	377,976.29	249,237.06
交易性金融资产	1,125,798,556.52	1,142,991,923.88	1,343,454,001.72	1,191,759,662.50
其中：股票投资	1,125,798,556.52	1,142,991,923.88	1,343,454,001.72	1,191,759,662.50
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	23,434,301.70	5,809,470.53	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,829,424.15	-	4,255,549.66	-
应收申购款	5,075.35	4,261.30	6,134.32	15,112.05
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,267,825,712.38	1,261,306,226.43	1,486,028,440.12	1,350,273,190.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	36,261,809.08	5,108,696.81	53.69	56.61
应付赎回款	3,189,218.11	756,506.70	2,527,761.06	1,591,178.19
应付管理人报酬	1,205,597.73	1,269,637.79	1,467,099.48	1,367,336.93
应付托管费	200,932.97	211,606.28	244,516.58	227,889.49
应付销售服务费	18,871.67	18,885.23	27,338.78	21,176.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	903,086.61	1,708,501.13	956,677.33	1,421,447.85
负债合计	41,779,516.17	9,073,833.94	5,223,446.92	4,629,085.70
所有者权益
实收基金	2,007,416,767.94	2,159,387,544.25	2,321,375,397.38	2,398,513,424.46
未分配利润	-781,370,571.73	-907,155,151.76	-840,570,404.18	-1,052,869,319.37
所有者权益合计	1,226,046,196.21	1,252,232,392.49	1,480,804,993.20	1,345,644,105.09
负债及所有者权益总计	1,267,825,712.38	1,261,306,226.43	1,486,028,440.12	1,350,273,190.79

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