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基金公告

融通价值趋势混合C(010647)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	8,711,350.38
结算备付金	379,117.08	478,109.91	298,461.74	270,834.16
存出保证金	51,027.91	46,736.45	59,523.61	34,250.97
交易性金融资产	69,101,390.35	51,513,488.35	52,158,071.45	40,843,194.57
其中：股票投资	68,699,639.23	51,513,488.35	52,158,071.45	40,823,076.80
债券投资	401,751.12	-	-	20,117.77
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,653,249.91	-	630,489.47	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	107,446.29	-	-
应收申购款	91,945.66	2,300.25	3,398.30	136,082.61
其他资产	-	-	-	-
资产总计	78,834,326.39	56,325,974.84	56,419,486.31	49,995,712.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	857,832.37	579,247.56	150,490.23	1,840,435.78
应付赎回款	822,150.29	18,640.56	128,361.30	49,049.67
应付管理人报酬	83,392.84	55,508.29	55,753.76	61,552.30
应付托管费	13,898.81	9,251.36	9,292.31	10,258.69
应付销售服务费	11,080.63	8,476.04	9,439.77	4,579.36
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	320,120.30	187,499.26	322,268.28	245,491.60
负债合计	2,108,475.24	858,623.07	675,605.65	2,211,367.40
所有者权益
实收基金	114,015,936.38	97,663,744.53	103,929,683.57	63,317,271.68
未分配利润	-37,290,085.23	-42,196,392.76	-48,185,802.91	-15,532,926.39
所有者权益合计	76,725,851.15	55,467,351.77	55,743,880.66	47,784,345.29
负债及所有者权益总计	78,834,326.39	56,325,974.84	56,419,486.31	49,995,712.69

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