惠升和睿兴利债券A(010630)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 惠升和睿兴利债券A(010630) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

惠升和睿兴利债券A(010630)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,769,243.96
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	629,977,305.03	117,568,933.73	349,687,419.88	338,369,196.64
其中：股票投资	26,433,450.00	5,997,412.36	42,539,409.00	18,242,266.40
债券投资	603,543,855.03	111,571,521.37	307,148,010.88	320,126,930.24
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-461.80	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,488,780.60	10.00	-	99,920.06
其他资产	-	-	-	-
资产总计	641,672,319.65	125,728,820.70	355,677,635.36	340,238,360.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	37,002,769.11	-	-	34,002,982.64
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	5,443,070.17	-	-	19,974.55
应付管理人报酬	233,340.25	56,748.64	161,641.58	39,724.63
应付托管费	33,334.35	8,106.95	23,091.65	5,674.93
应付销售服务费	52,313.24	1,598.42	1,487.79	1,770.25
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	174,159.50	86,087.13	110,298.00	487,709.32
负债合计	42,938,986.62	152,541.14	296,519.02	34,557,836.32
所有者权益
实收基金	577,923,038.28	130,692,780.14	355,814,967.21	305,080,921.41
未分配利润	20,810,294.75	-5,116,500.58	-433,850.87	599,602.93
所有者权益合计	598,733,333.03	125,576,279.56	355,381,116.34	305,680,524.34
负债及所有者权益总计	641,672,319.65	125,728,820.70	355,677,635.36	340,238,360.66

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年