惠升和睿兴利债券A(010630)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

惠升和睿兴利债券A(010630)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	314,124,449.89	629,977,305.03	117,568,933.73	349,687,419.88
其中：股票投资	39,509,418.94	26,433,450.00	5,997,412.36	42,539,409.00
债券投资	274,615,030.95	603,543,855.03	111,571,521.37	307,148,010.88
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-461.80
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	11,490.40	-	-	-
应收申购款	52,299,710.40	2,488,780.60	10.00	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	494,400,538.53	641,672,319.65	125,728,820.70	355,677,635.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	37,002,769.11	-	-
应付证券清算款	5,139,646.11	-	-	-
应付赎回款	255,764.67	5,443,070.17	-	-
应付管理人报酬	154,541.39	233,340.25	56,748.64	161,641.58
应付托管费	22,077.34	33,334.35	8,106.95	23,091.65
应付销售服务费	14,331.44	52,313.24	1,598.42	1,487.79
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,461.61	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	120,246.83	174,159.50	86,087.13	110,298.00
负债合计	5,708,069.39	42,938,986.62	152,541.14	296,519.02
所有者权益
实收基金	463,043,714.77	577,923,038.28	130,692,780.14	355,814,967.21
未分配利润	25,648,754.37	20,810,294.75	-5,116,500.58	-433,850.87
所有者权益合计	488,692,469.14	598,733,333.03	125,576,279.56	355,381,116.34
负债及所有者权益总计	494,400,538.53	641,672,319.65	125,728,820.70	355,677,635.36

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