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基金公告

恒越成长精选混合C(010623)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	111,322,520.26
结算备付金	9,137,324.08	32,010,362.13	31,807,337.86	16,654,264.61
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	595,480,895.51	616,291,581.38	675,687,802.76	1,050,095,173.70
其中：股票投资	595,480,895.51	616,291,581.38	674,088,363.07	1,048,252,923.55
债券投资	-	-	1,599,439.69	1,842,250.15
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	6,450,462.90	6,721,296.08	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	256,014.48	89,317.76	154,469.12	354,455.35
其他资产	-	-	-	-
资产总计	642,369,382.71	697,373,797.70	803,854,932.13	1,178,426,413.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	578,177.76	142,478.46	268,830.44	391,948.77
应付管理人报酬	719,572.15	707,333.89	832,283.51	1,513,761.69
应付托管费	59,964.39	58,944.49	69,356.96	100,917.47
应付销售服务费	49,303.94	49,042.46	59,181.41	86,619.37
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	9.02	8.74
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	170,004.88	105,921.09	210,000.06	109,104.29
负债合计	1,577,023.12	1,063,720.39	1,439,661.40	2,202,360.33
所有者权益
实收基金	1,300,255,043.15	1,393,260,325.24	1,496,538,563.74	1,621,237,703.74
未分配利润	-659,462,683.56	-696,950,247.93	-694,123,293.01	-445,013,650.15
所有者权益合计	640,792,359.59	696,310,077.31	802,415,270.73	1,176,224,053.59
负债及所有者权益总计	642,369,382.71	697,373,797.70	803,854,932.13	1,178,426,413.92

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