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基金公告

兴业消费精选混合A(010617)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	63,827,650.27
结算备付金	1,089,440.08	402,789.14	283,503.31	519,899.32
存出保证金	532,620.66	257,460.90	198,655.39	473,647.80
交易性金融资产	268,145,788.56	168,999,173.59	197,105,019.63	228,639,899.10
其中：股票投资	268,145,788.56	168,999,173.59	197,105,019.63	228,639,899.10
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,772,583.35	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	48,689.55	31,158.73	2,856.57	3,024.37
其他资产	-	-	-	-
资产总计	327,127,667.47	210,623,052.74	240,851,102.14	293,464,120.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10,964,695.99	1,659,768.43	8,747,191.40	4,813,545.09
应付赎回款	2,601,313.87	83,196.88	176,455.59	17,137,980.15
应付管理人报酬	283,460.32	209,177.06	237,854.15	349,088.19
应付托管费	35,432.55	26,147.17	29,731.76	34,908.80
应付销售服务费	53,626.30	47,399.93	59,580.74	72,613.30
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	409,543.18	220,744.95	333,195.69	289,112.30
负债合计	14,348,072.21	2,246,434.42	9,584,009.33	22,697,247.83
所有者权益
实收基金	421,157,439.82	320,444,161.91	335,507,928.12	364,344,345.21
未分配利润	-108,377,844.56	-112,067,543.59	-104,240,835.31	-93,577,472.18
所有者权益合计	312,779,595.26	208,376,618.32	231,267,092.81	270,766,873.03
负债及所有者权益总计	327,127,667.47	210,623,052.74	240,851,102.14	293,464,120.86

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